有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,503,004 |
| 親投資信託受益証券 | 401,734,209 |
| 未収入金 | 6,528 |
| 流動資産合計 | 403,243,741 |
| 資産合計 | 403,243,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,506,760 |
| 未払受託者報酬 | 29,737 |
| 未払委託者報酬 | 247,739 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 5,903 |
| 流動負債合計 | 1,790,142 |
| 負債合計 | 1,790,142 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 368,571,548 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,882,051 |
| 元本等合計 | 401,453,599 |
| 純資産合計 | 401,453,599 |
| 負債純資産合計 | 403,243,741 |
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