有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成31年 2月25日現在) | 第4期 (令和 2年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,282,108 |
| コール・ローン | 8,962,142 | 521,858 |
| 親投資信託受益証券 | 2,679,540,739 | 6,763,452,710 |
| 流動資産合計 | 2,688,502,881 | 6,777,256,676 |
| 資産合計 | 2,688,502,881 | 6,777,256,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,960,661 | 13,804,190 |
| 未払受託者報酬 | 317,057 | 772,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,881,811 | 7,574,126 |
| 未払利息 | 25 | 1 |
| その他未払費用 | 69,926 | 185,654 |
| 流動負債合計 | 12,229,480 | 22,336,851 |
| 負債合計 | 12,229,480 | 22,336,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,263,364,877 | 5,059,975,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,908,524 | 1,694,944,776 |
| 元本等合計 | 2,676,273,401 | 6,754,919,825 |
| 純資産合計 | 2,676,273,401 | 6,754,919,825 |
| 負債純資産合計 | 2,688,502,881 | 6,777,256,676 |
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