有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 2月26日現在) | 第9期 (2025年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 769,830 | 148,302 |
| コール・ローン | 44,935,047 | 26,551,640 |
| 親投資信託受益証券 | 27,169,830,992 | 35,092,364,968 |
| 未収入金 | 44,958,390 | 3,430,375 |
| 流動資産合計 | 27,260,494,259 | 35,122,495,285 |
| 資産合計 | 27,260,494,259 | 35,122,495,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,645,302 | 30,057,642 |
| 未払受託者報酬 | 3,414,360 | 4,744,409 |
| 未払委託者報酬 | 33,199,209 | 45,698,310 |
| その他未払費用 | 819,460 | 759,039 |
| 流動負債合計 | 128,078,331 | 81,259,400 |
| 負債合計 | 128,078,331 | 81,259,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,441,110,520 | 17,925,495,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,691,305,408 | 17,115,740,101 |
| (分配準備積立金) | 4,690,639,072 | 6,807,051,476 |
| 元本等合計 | 27,132,415,928 | 35,041,235,885 |
| 純資産合計 | 27,132,415,928 | 35,041,235,885 |
| 負債純資産合計 | 27,260,494,259 | 35,122,495,285 |
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