有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 2月25日現在) | 第10期 (2026年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,302 | 125,704 |
| コール・ローン | 26,551,640 | 27,849,587 |
| 親投資信託受益証券 | 35,092,364,968 | 44,679,918,758 |
| 未収入金 | 3,430,375 | 14,612,237 |
| 流動資産合計 | 35,122,495,285 | 44,722,506,286 |
| 資産合計 | 35,122,495,285 | 44,722,506,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,057,642 | 42,362,306 |
| 未払受託者報酬 | 4,744,409 | 5,562,553 |
| 未払委託者報酬 | 45,698,310 | 53,398,388 |
| その他未払費用 | 759,039 | 889,946 |
| 流動負債合計 | 81,259,400 | 102,213,193 |
| 負債合計 | 81,259,400 | 102,213,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,925,495,784 | 19,678,766,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,115,740,101 | 24,941,526,892 |
| (分配準備積立金) | 6,807,051,476 | 12,031,933,564 |
| 元本等合計 | 35,041,235,885 | 44,620,293,093 |
| 純資産合計 | 35,041,235,885 | 44,620,293,093 |
| 負債純資産合計 | 35,122,495,285 | 44,722,506,286 |
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