有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 2月25日現在) | 第6期 (2022年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,569,691 |
| コール・ローン | 24,400,105 | 52,383,439 |
| 親投資信託受益証券 | 9,063,286,217 | 16,175,639,112 |
| 流動資産合計 | 9,087,686,322 | 16,229,592,242 |
| 資産合計 | 9,087,686,322 | 16,229,592,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,391,045 | 53,952,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,714 | 2,071,589 |
| 未払委託者報酬 | 10,140,218 | 20,301,937 |
| 未払利息 | 65 | - |
| その他未払費用 | 248,274 | 497,209 |
| 流動負債合計 | 35,814,316 | 76,823,437 |
| 負債合計 | 35,814,316 | 76,823,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,565,779,572 | 10,847,698,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,486,092,434 | 5,305,070,096 |
| (分配準備積立金) | 740,176,078 | 2,281,209,548 |
| 元本等合計 | 9,051,872,006 | 16,152,768,805 |
| 純資産合計 | 9,051,872,006 | 16,152,768,805 |
| 負債純資産合計 | 9,087,686,322 | 16,229,592,242 |
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