有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年 2月25日現在) | 第5期 (2021年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,282,108 | - |
| コール・ローン | 521,858 | 24,400,105 |
| 親投資信託受益証券 | 6,763,452,710 | 9,063,286,217 |
| 流動資産合計 | 6,777,256,676 | 9,087,686,322 |
| 資産合計 | 6,777,256,676 | 9,087,686,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,804,190 | 24,391,045 |
| 未払受託者報酬 | 772,880 | 1,034,714 |
| 未払委託者報酬 | 7,574,126 | 10,140,218 |
| 未払利息 | 1 | 65 |
| その他未払費用 | 185,654 | 248,274 |
| 流動負債合計 | 22,336,851 | 35,814,316 |
| 負債合計 | 22,336,851 | 35,814,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,059,975,049 | 7,565,779,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,694,944,776 | 1,486,092,434 |
| 元本等合計 | 6,754,919,825 | 9,051,872,006 |
| 純資産合計 | 6,754,919,825 | 9,051,872,006 |
| 負債純資産合計 | 6,777,256,676 | 9,087,686,322 |
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