有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 2月27日現在) | 第2期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 647,146 |
| コール・ローン | 1,503,004 | 515,672 |
| 親投資信託受益証券 | 401,734,209 | 1,097,501,712 |
| 未収入金 | 6,528 | - |
| 流動資産合計 | 403,243,741 | 1,098,664,530 |
| 資産合計 | 403,243,741 | 1,098,664,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,506,760 | 1,158,508 |
| 未払受託者報酬 | 29,737 | 160,795 |
| 未払委託者報酬 | 247,739 | 1,339,866 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,903 | 32,132 |
| 流動負債合計 | 1,790,142 | 2,691,302 |
| 負債合計 | 1,790,142 | 2,691,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,571,548 | 1,092,963,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,882,051 | 3,010,162 |
| 元本等合計 | 401,453,599 | 1,095,973,228 |
| 純資産合計 | 401,453,599 | 1,095,973,228 |
| 負債純資産合計 | 403,243,741 | 1,098,664,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
