有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/08 10:39
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
平成29年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額478,754,955円
Ⅱ 負債総額392,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)478,362,208円
Ⅳ 発行済口数448,892,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0657円
(1万口当たり純資産額)(10,657円)

IRBANK 採用情報

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