有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)

【提出】
2023/05/24 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額20,628,800,884円
Ⅱ 負債総額22,385,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,606,415,686円
Ⅳ 発行済口数14,293,523,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4417円
(1万口当たり純資産額)(14,417円)

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