有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

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【提出】
2021/05/20 9:49
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
2021年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額9,834,635,421円
Ⅱ 負債総額21,186,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,813,449,321円
Ⅳ 発行済口数7,746,624,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2668円
(1万口当たり純資産額)(12,668円)

IRBANK 採用情報

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