有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

【提出】
2022/05/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額19,347,920,912円
Ⅱ 負債総額48,020,230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,299,900,682円
Ⅳ 発行済口数11,254,508,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7149円
(1万口当たり純資産額)(17,149円)

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