有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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【提出】
2020/05/21 9:21
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
2020年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額4,786,390,084円
Ⅱ 負債総額15,193,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,771,196,330円
Ⅳ 発行済口数5,241,734,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9102円
(1万口当たり純資産額)(9,102円)

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