有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

【提出】
2024/05/23 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額28,294,089,555円
Ⅱ 負債総額24,069,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,270,019,579円
Ⅳ 発行済口数15,549,594,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8181円
(1万口当たり純資産額)(18,181円)

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