有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)

【提出】
2025/05/22 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額34,409,261,398円
Ⅱ 負債総額18,748,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,390,512,967円
Ⅳ 発行済口数18,100,509,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9000円
(1万口当たり純資産額)(19,000円)

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