有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月27日-平成29年8月7日)
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年 8月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 217,301,274 | |||
| 未収入金 | 82,990 | |||
| 流動資産合計 | 217,384,264 | |||
| 資産合計 | 217,384,264 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 9,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,203 | |||
| その他未払費用 | 1,757 | |||
| 流動負債合計 | 82,990 | |||
| 負債合計 | 82,990 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 186,843,891 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,457,383 | |||
| (分配準備積立金) | 2,858,418 | |||
| 元本等合計 | 217,301,274 | |||
| 純資産合計 | 217,301,274 | |||
| 負債純資産合計 | 217,384,264 | |||
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