有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/08-2024/08/06)
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2023年 8月 7日現在] | 第8期 [2024年 8月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,633,436,627 | 12,377,299,837 | |||
| 未収入金 | 54,860,729 | 91,551,843 | |||
| 流動資産合計 | 9,688,297,356 | 12,468,851,680 | |||
| 資産合計 | 9,688,297,356 | 12,468,851,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 44,099,011 | 74,815,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,169,770 | 1,819,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,358,091 | 14,553,751 | |||
| その他未払費用 | 233,857 | 363,746 | |||
| 流動負債合計 | 54,860,729 | 91,551,843 | |||
| 負債合計 | 54,860,729 | 91,551,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,677,024,045 | ※1 5,504,325,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,956,412,582 | 6,872,974,617 | |||
| (分配準備積立金) | 1,954,452,503 | 2,101,076,692 | |||
| 元本等合計 | 9,633,436,627 | 12,377,299,837 | |||
| 純資産合計 | 9,633,436,627 | 12,377,299,837 | |||
| 負債純資産合計 | 9,688,297,356 | 12,468,851,680 | |||
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