有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/09-2023/08/07)
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2022年 8月 8日現在] | 第7期 [2023年 8月 7日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,939,396,131 | 9,633,436,627 | |||
| 未収入金 | 19,448,332 | 54,860,729 | |||
| 流動資産合計 | 6,958,844,463 | 9,688,297,356 | |||
| 資産合計 | 6,958,844,463 | 9,688,297,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,451,764 | 44,099,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 869,207 | 1,169,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,953,615 | 9,358,091 | |||
| その他未払費用 | 173,746 | 233,857 | |||
| 流動負債合計 | 19,448,332 | 54,860,729 | |||
| 負債合計 | 19,448,332 | 54,860,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,923,475,898 | ※1 4,677,024,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,015,920,233 | 4,956,412,582 | |||
| (分配準備積立金) | 891,957,015 | 1,954,452,503 | |||
| 元本等合計 | 6,939,396,131 | 9,633,436,627 | |||
| 純資産合計 | 6,939,396,131 | 9,633,436,627 | |||
| 負債純資産合計 | 6,958,844,463 | 9,688,297,356 | |||
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