有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2017年 8月 7日現在] | 第2期 [2018年 8月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 217,301,274 | 1,631,064,312 | |||
| 未収入金 | 82,990 | 2,876,951 | |||
| 流動資産合計 | 217,384,264 | 1,633,941,263 | |||
| 資産合計 | 217,384,264 | 1,633,941,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,142,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,030 | 188,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,203 | 1,508,706 | |||
| その他未払費用 | 1,757 | 37,626 | |||
| 流動負債合計 | 82,990 | 2,876,951 | |||
| 負債合計 | 82,990 | 2,876,951 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 186,843,891 | ※1 1,230,861,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,457,383 | 400,203,146 | |||
| (分配準備積立金) | 2,858,418 | 67,772,981 | |||
| 元本等合計 | 217,301,274 | 1,631,064,312 | |||
| 純資産合計 | 217,301,274 | 1,631,064,312 | |||
| 負債純資産合計 | 217,384,264 | 1,633,941,263 | |||
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