有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/08/06)
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [2024年 8月 6日現在] | 第9期 [2025年 8月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,377,299,837 | 16,205,149,729 | |||
| 未収入金 | 91,551,843 | 30,636,190 | |||
| 流動資産合計 | 12,468,851,680 | 16,235,785,919 | |||
| 資産合計 | 12,468,851,680 | 16,235,785,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 74,815,118 | 11,940,752 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,819,228 | 2,032,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,553,751 | 16,256,971 | |||
| その他未払費用 | 363,746 | 406,337 | |||
| 流動負債合計 | 91,551,843 | 30,636,190 | |||
| 負債合計 | 91,551,843 | 30,636,190 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,504,325,220 | ※1 6,023,664,196 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,872,974,617 | 10,181,485,533 | |||
| (分配準備積立金) | 2,101,076,692 | 3,773,931,751 | |||
| 元本等合計 | 12,377,299,837 | 16,205,149,729 | |||
| 純資産合計 | 12,377,299,837 | 16,205,149,729 | |||
| 負債純資産合計 | 12,468,851,680 | 16,235,785,919 | |||
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