東京海上・日経225インデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)

【提出】: 2020/11/06 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 [2019年 8月 6日現在]	第4期 [2020年 8月 6日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,422,978,036	3,455,401,410
		未収入金		16,908,725	24,513,089
		流動資産合計		2,439,886,761	3,479,914,499
	資産合計			2,439,886,761	3,479,914,499
負債の部
	流動負債
		未払解約金		14,044,168	20,680,941
		未払受託者報酬		311,382	416,555
		未払委託者報酬		2,490,994	3,332,368
		その他未払費用		62,181	83,225
		流動負債合計		16,908,725	24,513,089
	負債合計			16,908,725	24,513,089
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,965,740,844	※1 2,530,718,522
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	457,237,192	924,682,888
			(分配準備積立金)	91,146,767	202,865,157
		元本等合計		2,422,978,036	3,455,401,410
	純資産合計			2,422,978,036	3,455,401,410
負債純資産合計				2,439,886,761	3,479,914,499

開示資料

決算

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