有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [2020年 8月 6日現在] | 第5期 [2021年 8月 6日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,455,401,410 | 5,487,190,665 | |||
| 未収入金 | 24,513,089 | 12,833,833 | |||
| 流動資産合計 | 3,479,914,499 | 5,500,024,498 | |||
| 資産合計 | 3,479,914,499 | 5,500,024,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,680,941 | 6,124,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 416,555 | 729,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,332,368 | 5,834,546 | |||
| その他未払費用 | 83,225 | 145,773 | |||
| 流動負債合計 | 24,513,089 | 12,833,833 | |||
| 負債合計 | 24,513,089 | 12,833,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,530,718,522 | ※1 3,202,339,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 924,682,888 | 2,284,850,828 | |||
| (分配準備積立金) | 202,865,157 | 879,388,926 | |||
| 元本等合計 | 3,455,401,410 | 5,487,190,665 | |||
| 純資産合計 | 3,455,401,410 | 5,487,190,665 | |||
| 負債純資産合計 | 3,479,914,499 | 5,500,024,498 | |||
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