有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月27日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成29年 8月 7日) | 217 | 217 | 1.1630 | 1.1630 |
| 平成28年10月末日 | 1 | - | 1.0021 | - | |
| 11月末日 | 1 | - | 1.0530 | - | |
| 12月末日 | 1 | - | 1.1004 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 1 | - | 1.0959 | - | |
| 2月末日 | 1 | - | 1.1012 | - | |
| 3月末日 | 15 | - | 1.0964 | - | |
| 4月末日 | 29 | - | 1.1129 | - | |
| 5月末日 | 72 | - | 1.1394 | - | |
| 6月末日 | 148 | - | 1.1622 | - | |
| 7月末日 | 209 | - | 1.1556 | - | |
| 8月末日 | 260 | - | 1.1399 | - | |
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