有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 217 | 217 | 1.1630 | 1.1630 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,631 | 1,631 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 2,422 | 2,422 | 1.2326 | 1.2326 |
| 第4計算期間末 | (2020年 8月 6日) | 3,455 | 3,455 | 1.3654 | 1.3654 |
| 第5計算期間末 | (2021年 8月 6日) | 5,487 | 5,487 | 1.7135 | 1.7135 |
| 第6計算期間末 | (2022年 8月 8日) | 6,939 | 6,939 | 1.7687 | 1.7687 |
| 2021年 8月末日 | 5,623 | ― | 1.7308 | ― | |
| 9月末日 | 6,024 | ― | 1.8253 | ― | |
| 10月末日 | 6,031 | ― | 1.7896 | ― | |
| 11月末日 | 5,868 | ― | 1.7227 | ― | |
| 12月末日 | 6,268 | ― | 1.7858 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,001 | ― | 1.6751 | ― | |
| 2月末日 | 5,947 | ― | 1.6460 | ― | |
| 3月末日 | 6,393 | ― | 1.7400 | ― | |
| 4月末日 | 6,261 | ― | 1.6790 | ― | |
| 5月末日 | 6,494 | ― | 1.7066 | ― | |
| 6月末日 | 6,380 | ― | 1.6531 | ― | |
| 7月末日 | 6,801 | ― | 1.7407 | ― | |
| 8月末日 | 6,980 | ― | 1.7595 | ― | |
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