半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 217 | 217 | 1.1630 | 1.1630 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,631 | 1,631 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 2,422 | 2,422 | 1.2326 | 1.2326 |
| 2019年 2月末日 | 2,189 | - | 1.2685 | - | |
| 3月末日 | 2,249 | - | 1.2679 | - | |
| 4月末日 | 2,370 | - | 1.3311 | - | |
| 5月末日 | 2,296 | - | 1.2318 | - | |
| 6月末日 | 2,435 | - | 1.2743 | - | |
| 7月末日 | 2,540 | - | 1.2890 | - | |
| 8月末日 | 2,558 | - | 1.2406 | - | |
| 9月末日 | 2,722 | - | 1.3131 | - | |
| 10月末日 | 2,923 | - | 1.3836 | - | |
| 11月末日 | 3,020 | - | 1.4050 | - | |
| 12月末日 | 3,120 | - | 1.4292 | - | |
| 2020年 1月末日 | 3,114 | - | 1.4014 | - | |
| 2月末日 | 2,846 | - | 1.2772 | - | |
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