有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/07-2025/08/06)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 217 | 217 | 1.1630 | 1.1630 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,631 | 1,631 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 2,422 | 2,422 | 1.2326 | 1.2326 |
| 第4計算期間末 | (2020年 8月 6日) | 3,455 | 3,455 | 1.3654 | 1.3654 |
| 第5計算期間末 | (2021年 8月 6日) | 5,487 | 5,487 | 1.7135 | 1.7135 |
| 第6計算期間末 | (2022年 8月 8日) | 6,939 | 6,939 | 1.7687 | 1.7687 |
| 第7計算期間末 | (2023年 8月 7日) | 9,633 | 9,633 | 2.0597 | 2.0597 |
| 第8計算期間末 | (2024年 8月 6日) | 12,377 | 12,377 | 2.2486 | 2.2486 |
| 第9計算期間末 | (2025年 8月 6日) | 16,205 | 16,205 | 2.6902 | 2.6902 |
| 2024年 8月末日 | 13,989 | ― | 2.5078 | ― | |
| 9月末日 | 13,922 | ― | 2.4764 | ― | |
| 10月末日 | 14,476 | ― | 2.5516 | ― | |
| 11月末日 | 14,261 | ― | 2.4946 | ― | |
| 12月末日 | 14,945 | ― | 2.6071 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 14,890 | ― | 2.5858 | ― | |
| 2月末日 | 14,256 | ― | 2.4288 | ― | |
| 3月末日 | 14,056 | ― | 2.3474 | ― | |
| 4月末日 | 14,480 | ― | 2.3748 | ― | |
| 5月末日 | 15,145 | ― | 2.5016 | ― | |
| 6月末日 | 16,048 | ― | 2.6704 | ― | |
| 7月末日 | 16,271 | ― | 2.7090 | ― | |
| 8月末日 | 16,921 | ― | 2.8183 | ― | |
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