有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 217 | 217 | 1.1630 | 1.1630 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,631 | 1,631 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 2,422 | 2,422 | 1.2326 | 1.2326 |
| 第4計算期間末 | (2020年 8月 6日) | 3,455 | 3,455 | 1.3654 | 1.3654 |
| 第5計算期間末 | (2021年 8月 6日) | 5,487 | 5,487 | 1.7135 | 1.7135 |
| 2020年 8月末日 | 3,645 | ― | 1.4097 | ― | |
| 9月末日 | 3,788 | ― | 1.4205 | ― | |
| 10月末日 | 3,833 | ― | 1.4071 | ― | |
| 11月末日 | 4,403 | ― | 1.6188 | ― | |
| 12月末日 | 4,653 | ― | 1.6825 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,743 | ― | 1.6950 | ― | |
| 2月末日 | 5,090 | ― | 1.7762 | ― | |
| 3月末日 | 5,271 | ― | 1.7967 | ― | |
| 4月末日 | 5,272 | ― | 1.7743 | ― | |
| 5月末日 | 5,457 | ― | 1.7774 | ― | |
| 6月末日 | 5,561 | ― | 1.7740 | ― | |
| 7月末日 | 5,378 | ― | 1.6807 | ― | |
| 8月末日 | 5,623 | ― | 1.7308 | ― | |
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