有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 217 | 217 | 1.1630 | 1.1630 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,631 | 1,631 | 1.3251 | 1.3251 |
| 第3計算期間末 | (2019年 8月 6日) | 2,422 | 2,422 | 1.2326 | 1.2326 |
| 2018年 8月末日 | 1,746 | - | 1.3464 | - | |
| 9月末日 | 1,919 | - | 1.4288 | - | |
| 10月末日 | 1,891 | - | 1.2975 | - | |
| 11月末日 | 2,015 | - | 1.3230 | - | |
| 12月末日 | 1,871 | - | 1.1867 | - | |
| 2019年 1月末日 | 2,049 | - | 1.2314 | - | |
| 2月末日 | 2,189 | - | 1.2685 | - | |
| 3月末日 | 2,249 | - | 1.2679 | - | |
| 4月末日 | 2,370 | - | 1.3311 | - | |
| 5月末日 | 2,296 | - | 1.2318 | - | |
| 6月末日 | 2,435 | - | 1.2743 | - | |
| 7月末日 | 2,540 | - | 1.2890 | - | |
| 8月末日 | 2,558 | - | 1.2406 | - | |
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