有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年 8月 7日) | 217 | 217 | 1.1630 | 1.1630 |
| 第2計算期間末 | (2018年 8月 6日) | 1,631 | 1,631 | 1.3251 | 1.3251 |
| 2017年 8月末日 | 260 | - | 1.1399 | - | |
| 9月末日 | 311 | - | 1.1881 | - | |
| 10月末日 | 989 | - | 1.2839 | - | |
| 11月末日 | 1,115 | - | 1.3257 | - | |
| 12月末日 | 1,158 | - | 1.3291 | - | |
| 2018年 1月末日 | 1,248 | - | 1.3484 | - | |
| 2月末日 | 1,268 | - | 1.2889 | - | |
| 3月末日 | 1,320 | - | 1.2620 | - | |
| 4月末日 | 1,415 | - | 1.3218 | - | |
| 5月末日 | 1,464 | - | 1.3058 | - | |
| 6月末日 | 1,566 | - | 1.3133 | - | |
| 7月末日 | 1,630 | - | 1.3278 | - | |
| 8月末日 | 1,746 | - | 1.3464 | - | |
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