半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
①【純資産の推移】
DC日本連続増配成長株オープン
DC日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年12月15日) | 1,067,748 | 1,067,748 | 1.0677 | 1.0677 |
| 平成28年 9月末日 | 1,000,000 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,032,858 | ― | 1.0329 | ― | |
| 11月末日 | 1,033,212 | ― | 1.0332 | ― | |
| 12月末日 | 1,071,081 | ― | 1.0711 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,070,403 | ― | 1.0704 | ― | |
| 2月末日 | 1,075,611 | ― | 1.0756 | ― | |
| 3月末日 | 1,079,328 | ― | 1.0793 | ― | |
| 4月末日 | 1,317,596 | ― | 1.0995 | ― | |
| 5月末日 | 1,205,204 | ― | 1.1526 | ― | |
| 6月末日 | 1,286,498 | ― | 1.1637 | ― | |
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