DC日本連続増配成長株オープン

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【提出】: 2018/03/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
DC日本連続増配成長株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年12月15日)	1,067,748	1,067,748	1.0677	1.0677
第2期計算期間末	(2017年12月15日)	2,422,814	2,422,814	1.3100	1.3100
	2016年12月末日	1,071,081	―	1.0711	―
	2017年 1月末日	1,070,403	―	1.0704	―
	2月末日	1,075,611	―	1.0756	―
	3月末日	1,079,328	―	1.0793	―
	4月末日	1,317,596	―	1.0995	―
	5月末日	1,205,204	―	1.1526	―
	6月末日	1,286,498	―	1.1637	―
	7月末日	1,432,387	―	1.1594	―
	8月末日	2,050,236	―	1.1753	―
	9月末日	2,161,713	―	1.2073	―
	10月末日	2,262,172	―	1.2450	―
	11月末日	2,386,208	―	1.2902	―
	12月末日	2,497,082	―	1.3190	―

開示資料

決算

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