- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
DC日本連続増配成長株オープン
DC日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月15日) | 1,067,748 | 1,067,748 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月15日) | 2,422,814 | 2,422,814 | 1.3100 | 1.3100 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月17日) | 8,867,101 | 8,867,101 | 1.2509 | 1.2509 |
| 第4期計算期間末 | (2019年12月16日) | 10,057,714 | 10,057,714 | 1.3677 | 1.3677 |
| 2018年12月末日 | 8,365,547 | ― | 1.1801 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 8,539,556 | ― | 1.1896 | ― | |
| 2月末日 | 8,340,939 | ― | 1.2609 | ― | |
| 3月末日 | 8,533,930 | ― | 1.2713 | ― | |
| 4月末日 | 8,686,345 | ― | 1.2778 | ― | |
| 5月末日 | 9,111,197 | ― | 1.2161 | ― | |
| 6月末日 | 9,902,796 | ― | 1.2215 | ― | |
| 7月末日 | 10,157,725 | ― | 1.2393 | ― | |
| 8月末日 | 10,325,460 | ― | 1.2216 | ― | |
| 9月末日 | 8,928,816 | ― | 1.2684 | ― | |
| 10月末日 | 9,652,184 | ― | 1.3288 | ― | |
| 11月末日 | 9,918,867 | ― | 1.3488 | ― | |
| 12月末日 | 10,184,623 | ― | 1.3698 | ― | |
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