有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/16-2024/12/16)
①【純資産の推移】
DC日本連続増配成長株オープン
DC日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月15日) | 1,067,748 | 1,067,748 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月15日) | 2,422,814 | 2,422,814 | 1.3100 | 1.3100 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月17日) | 8,867,101 | 8,867,101 | 1.2509 | 1.2509 |
| 第4期計算期間末 | (2019年12月16日) | 10,057,714 | 10,057,714 | 1.3677 | 1.3677 |
| 第5期計算期間末 | (2020年12月15日) | 18,793,694 | 18,793,694 | 1.5026 | 1.5026 |
| 第6期計算期間末 | (2021年12月15日) | 26,672,401 | 26,672,401 | 1.5248 | 1.5248 |
| 第7期計算期間末 | (2022年12月15日) | 36,796,889 | 36,796,889 | 1.4879 | 1.4879 |
| 第8期計算期間末 | (2023年12月15日) | 52,460,974 | 52,460,974 | 1.6968 | 1.6968 |
| 第9期計算期間末 | (2024年12月16日) | 61,103,394 | 61,103,394 | 1.9168 | 1.9168 |
| 2023年12月末日 | 53,875,955 | ― | 1.7328 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 55,535,652 | ― | 1.8176 | ― | |
| 2月末日 | 56,435,584 | ― | 1.8398 | ― | |
| 3月末日 | 57,522,615 | ― | 1.9174 | ― | |
| 4月末日 | 57,025,391 | ― | 1.8923 | ― | |
| 5月末日 | 58,836,455 | ― | 1.9209 | ― | |
| 6月末日 | 60,284,865 | ― | 1.9590 | ― | |
| 7月末日 | 62,127,440 | ― | 1.9456 | ― | |
| 8月末日 | 59,306,666 | ― | 1.9138 | ― | |
| 9月末日 | 60,690,742 | ― | 1.9224 | ― | |
| 10月末日 | 60,062,377 | ― | 1.9090 | ― | |
| 11月末日 | 60,172,682 | ― | 1.8884 | ― | |
| 12月末日 | 61,910,457 | ― | 1.9369 | ― | |
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