- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
DC日本連続増配成長株オープン
DC日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月15日) | 1,067,748 | 1,067,748 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月15日) | 2,422,814 | 2,422,814 | 1.3100 | 1.3100 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月17日) | 8,867,101 | 8,867,101 | 1.2509 | 1.2509 |
| 第4期計算期間末 | (2019年12月16日) | 10,057,714 | 10,057,714 | 1.3677 | 1.3677 |
| 第5期計算期間末 | (2020年12月15日) | 18,793,694 | 18,793,694 | 1.5026 | 1.5026 |
| 第6期計算期間末 | (2021年12月15日) | 26,672,401 | 26,672,401 | 1.5248 | 1.5248 |
| 第7期計算期間末 | (2022年12月15日) | 36,796,889 | 36,796,889 | 1.4879 | 1.4879 |
| 第8期計算期間末 | (2023年12月15日) | 52,460,974 | 52,460,974 | 1.6968 | 1.6968 |
| 2022年12月末日 | 36,165,323 | ― | 1.4407 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 36,434,103 | ― | 1.4409 | ― | |
| 2月末日 | 35,264,209 | ― | 1.4503 | ― | |
| 3月末日 | 38,202,190 | ― | 1.4620 | ― | |
| 4月末日 | 40,638,398 | ― | 1.4956 | ― | |
| 5月末日 | 41,467,035 | ― | 1.5330 | ― | |
| 6月末日 | 43,973,174 | ― | 1.5964 | ― | |
| 7月末日 | 52,828,002 | ― | 1.6415 | ― | |
| 8月末日 | 54,303,234 | ― | 1.6792 | ― | |
| 9月末日 | 55,444,014 | ― | 1.6959 | ― | |
| 10月末日 | 50,629,727 | ― | 1.6460 | ― | |
| 11月末日 | 52,977,311 | ― | 1.7149 | ― | |
| 12月末日 | 53,875,955 | ― | 1.7328 | ― | |
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