有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
DC日本連続増配成長株オープン
DC日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月15日) | 1,067,748 | 1,067,748 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月15日) | 2,422,814 | 2,422,814 | 1.3100 | 1.3100 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月17日) | 8,867,101 | 8,867,101 | 1.2509 | 1.2509 |
| 第4期計算期間末 | (2019年12月16日) | 10,057,714 | 10,057,714 | 1.3677 | 1.3677 |
| 第5期計算期間末 | (2020年12月15日) | 18,793,694 | 18,793,694 | 1.5026 | 1.5026 |
| 2019年12月末日 | 10,184,623 | ― | 1.3698 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,119,539 | ― | 1.3414 | ― | |
| 2月末日 | 9,154,476 | ― | 1.1995 | ― | |
| 3月末日 | 9,599,239 | ― | 1.1975 | ― | |
| 4月末日 | 10,118,846 | ― | 1.2437 | ― | |
| 5月末日 | 11,211,873 | ― | 1.3611 | ― | |
| 6月末日 | 11,451,522 | ― | 1.3881 | ― | |
| 7月末日 | 11,756,702 | ― | 1.3643 | ― | |
| 8月末日 | 17,535,258 | ― | 1.4296 | ― | |
| 9月末日 | 17,963,594 | ― | 1.4523 | ― | |
| 10月末日 | 17,418,190 | ― | 1.3993 | ― | |
| 11月末日 | 19,055,354 | ― | 1.5253 | ― | |
| 12月末日 | 19,049,580 | ― | 1.5125 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
