- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/16-2026/12/15)
①【純資産の推移】
DC日本連続増配成長株オープン
DC日本連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年12月15日) | 1,067,748 | 1,067,748 | 1.0677 | 1.0677 |
| 第2期計算期間末 | (2017年12月15日) | 2,422,814 | 2,422,814 | 1.3100 | 1.3100 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月17日) | 8,867,101 | 8,867,101 | 1.2509 | 1.2509 |
| 第4期計算期間末 | (2019年12月16日) | 10,057,714 | 10,057,714 | 1.3677 | 1.3677 |
| 第5期計算期間末 | (2020年12月15日) | 18,793,694 | 18,793,694 | 1.5026 | 1.5026 |
| 第6期計算期間末 | (2021年12月15日) | 26,672,401 | 26,672,401 | 1.5248 | 1.5248 |
| 第7期計算期間末 | (2022年12月15日) | 36,796,889 | 36,796,889 | 1.4879 | 1.4879 |
| 第8期計算期間末 | (2023年12月15日) | 52,460,974 | 52,460,974 | 1.6968 | 1.6968 |
| 第9期計算期間末 | (2024年12月16日) | 61,103,394 | 61,103,394 | 1.9168 | 1.9168 |
| 第10期計算期間末 | (2025年12月15日) | 86,636,855 | 86,636,855 | 2.3173 | 2.3173 |
| 2025年 6月末日 | 65,551,682 | ― | 1.9703 | ― | |
| 7月末日 | 67,259,324 | ― | 2.0118 | ― | |
| 8月末日 | 70,245,471 | ― | 2.0809 | ― | |
| 9月末日 | 74,802,717 | ― | 2.1142 | ― | |
| 10月末日 | 79,259,285 | ― | 2.2294 | ― | |
| 11月末日 | 85,472,844 | ― | 2.2994 | ― | |
| 12月末日 | 86,600,507 | ― | 2.3061 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 84,569,726 | ― | 2.3676 | ― | |
| 2月末日 | 99,212,118 | ― | 2.6291 | ― | |
| 3月末日 | 88,951,017 | ― | 2.2941 | ― | |
| 4月末日 | 93,729,612 | ― | 2.4450 | ― | |
| 5月末日 | 98,861,078 | ― | 2.5639 | ― | |
| 6月末日 | 105,508,002 | ― | 2.6453 | ― | |
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