- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年11月21日現在) | 第2期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 714 | 960 |
| コール・ローン | 19,286 | 23,075 |
| 親投資信託受益証券 | 930,845 | 1,380,739 |
| 流動資産合計 | 950,845 | 1,404,774 |
| 資産合計 | 950,845 | 1,404,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54 | 301 |
| 未払委託者報酬 | 1,036 | 4,867 |
| その他未払費用 | 1 | 26 |
| 流動負債合計 | 1,091 | 5,194 |
| 負債合計 | 1,091 | 5,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,000,000 | *1 1,468,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,246 | △68,667 |
| (分配準備積立金) | 3,219 | 39,513 |
| 元本等合計 | 949,754 | 1,399,580 |
| 純資産合計 | *3 949,754 | *3 1,399,580 |
| 負債純資産合計 | 950,845 | 1,404,774 |
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