- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年11月20日現在) | 第3期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 960 | 16,469 |
| コール・ローン | 23,075 | 40,827 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,739 | 2,987,824 |
| 流動資産合計 | 1,404,774 | 3,045,120 |
| 資産合計 | 1,404,774 | 3,045,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 301 | 475 |
| 未払委託者報酬 | 4,867 | 8,710 |
| その他未払費用 | 26 | 37 |
| 流動負債合計 | 5,194 | 9,222 |
| 負債合計 | 5,194 | 9,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,468,247 | *1 2,877,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,667 | 158,437 |
| (分配準備積立金) | 39,513 | 164,485 |
| 元本等合計 | 1,399,580 | 3,035,898 |
| 純資産合計 | *3 1,399,580 | *3 3,035,898 |
| 負債純資産合計 | 1,404,774 | 3,045,120 |
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