- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年11月22日現在) | 第7期 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,345 | 14,110 |
| コール・ローン | 272,099 | 247,709 |
| 親投資信託受益証券 | 18,099,989 | 18,843,835 |
| 流動資産合計 | 18,404,433 | 19,105,654 |
| 資産合計 | 18,404,433 | 19,105,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,986 | 4,010 |
| 未払委託者報酬 | 52,316 | 70,244 |
| その他未払費用 | 697 | 942 |
| 流動負債合計 | 55,999 | 75,196 |
| 負債合計 | 55,999 | 75,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,091,966 | *1 14,651,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,256,468 | 4,379,042 |
| (分配準備積立金) | 1,113,369 | 1,442,139 |
| 元本等合計 | 18,348,434 | 19,030,458 |
| 純資産合計 | *2 18,348,434 | *2 19,030,458 |
| 負債純資産合計 | 18,404,433 | 19,105,654 |
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