- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年11月20日現在) | 第6期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,459 | 32,345 |
| コール・ローン | 92,748 | 272,099 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,412 | 18,099,989 |
| 流動資産合計 | 6,134,619 | 18,404,433 |
| 資産合計 | 6,134,619 | 18,404,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,837 | 2,986 |
| 未払委託者報酬 | 32,160 | 52,316 |
| その他未払費用 | 393 | 697 |
| 流動負債合計 | 34,390 | 55,999 |
| 負債合計 | 34,390 | 55,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,877,161 | *1 14,091,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,068 | 4,256,468 |
| (分配準備積立金) | 855,572 | 1,113,369 |
| 元本等合計 | 6,100,229 | 18,348,434 |
| 純資産合計 | *2 6,100,229 | *2 18,348,434 |
| 負債純資産合計 | 6,134,619 | 18,404,433 |
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