- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年11月20日現在) | 第5期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,133 | 2,459 |
| コール・ローン | 78,012 | 92,748 |
| 親投資信託受益証券 | 6,092,916 | 6,039,412 |
| 流動資産合計 | 6,174,061 | 6,134,619 |
| 資産合計 | 6,174,061 | 6,134,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,155 | 1,837 |
| 未払委託者報酬 | 20,085 | 32,160 |
| その他未払費用 | 222 | 393 |
| 流動負債合計 | 21,462 | 34,390 |
| 負債合計 | 21,462 | 34,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,640,112 | *1 5,877,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,512,487 | 223,068 |
| (分配準備積立金) | 1,199,414 | 855,572 |
| 元本等合計 | 6,152,599 | 6,100,229 |
| 純資産合計 | *2 6,152,599 | *2 6,100,229 |
| 負債純資産合計 | 6,174,061 | 6,134,619 |
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