- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年11月21日現在) | 第8期 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,110 | 24,464 |
| コール・ローン | 247,709 | 366,185 |
| 親投資信託受益証券 | 18,843,835 | 20,835,963 |
| 流動資産合計 | 19,105,654 | 21,226,612 |
| 資産合計 | 19,105,654 | 21,226,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,010 | 4,370 |
| 未払委託者報酬 | 70,244 | 76,475 |
| その他未払費用 | 942 | 1,027 |
| 流動負債合計 | 75,196 | 81,872 |
| 負債合計 | 75,196 | 81,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,651,416 | *1 16,624,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,379,042 | 4,520,153 |
| (分配準備積立金) | 1,442,139 | 1,827,496 |
| 元本等合計 | 19,030,458 | 21,144,740 |
| 純資産合計 | *2 19,030,458 | *2 21,144,740 |
| 負債純資産合計 | 19,105,654 | 21,226,612 |
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