- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年11月20日現在) | 第9期 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,464 | 35,760 |
| コール・ローン | 366,185 | 308,578 |
| 親投資信託受益証券 | 20,835,963 | 24,545,029 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 21,226,612 | 24,889,368 |
| 資産合計 | 21,226,612 | 24,889,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,370 | 5,235 |
| 未払委託者報酬 | 76,475 | 91,511 |
| その他未払費用 | 1,027 | 1,253 |
| 流動負債合計 | 81,872 | 97,999 |
| 負債合計 | 81,872 | 97,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,624,587 | *1 20,395,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,520,153 | 4,395,509 |
| (分配準備積立金) | 1,827,496 | 2,236,675 |
| 元本等合計 | 21,144,740 | 24,791,369 |
| 純資産合計 | *2 21,144,740 | *2 24,791,369 |
| 負債純資産合計 | 21,226,612 | 24,889,368 |
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