有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	投資信託 受益証券	TOPIX連動型 上場投資信託	―	999,970	1,571.04	1,571,002,084	1,576	1,575,952,720	7.59
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	1,116,400	726.93	811,555,277	738.40	824,349,760	3.97
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	87,400	8,360.64	730,720,096	8,362.00	730,838,800	3.52
4	日本	株式	日本電産	電気機器	58,200	10,564.98	614,882,303	10,490.00	610,518,000	2.94
5	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	127,000	4,496.45	571,049,467	4,377.00	555,879,000	2.68
6	日本	株式	積水化学工業	化学	282,000	1,928.09	543,723,764	1,855.00	523,110,000	2.52
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	81,800	6,814.43	557,420,600	6,365.00	520,657,000	2.51
8	日本	株式	横河電機	電気機器	273,500	1,724.70	471,705,767	1,749.00	478,351,500	2.30
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	111,500	4,768.09	531,642,379	4,207.00	469,080,500	2.26
10	日本	株式	ニフコ	化学	80,100	6,044.90	484,196,815	5,750.00	460,575,000	2.22
11	日本	株式	日東電工	化学	47,900	8,816.34	422,302,808	9,460.00	453,134,000	2.18
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	40,800	11,250.80	459,032,957	10,665.00	435,132,000	2.10
13	日本	株式	SCSK	情報・通信業	101,600	4,205.54	427,283,630	4,140.00	420,624,000	2.03
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	675,000	651.74	439,927,456	618.80	417,690,000	2.01
15	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	107,100	3,815.27	408,616,007	3,757.00	402,374,700	1.94
16	日本	株式	SMC	機械	12,500	27,682.99	346,037,397	31,850.00	398,125,000	1.92
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	258,600	1,588.46	410,776,722	1,512.00	391,003,200	1.88
18	日本	株式	パーク24	不動産業	122,200	3,108.29	379,833,508	3,155.00	385,541,000	1.86
19	日本	株式	テンプ ホールディングス	サービス業	202,200	1,949.16	394,121,026	1,903.00	384,786,600	1.85
20	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,700	41,888.12	364,426,725	43,460.00	378,102,000	1.82
21	日本	株式	五洋建設	建設業	703,800	565.20	397,788,823	531.00	373,717,800	1.80
22	日本	株式	マツダ	輸送用機器	228,000	1,818.45	414,607,714	1,576.00	359,328,000	1.73
23	日本	株式	ディスコ	機械	21,200	14,308.82	303,347,098	16,890.00	358,068,000	1.72
24	日本	株式	オムロン	電気機器	73,100	4,590.70	335,580,170	4,830.00	353,073,000	1.70
25	日本	株式	光通信	情報・通信業	31,600	10,695.20	337,968,320	11,000.00	347,600,000	1.67
26	日本	株式	良品計画	小売業	14,600	21,712.82	317,007,177	23,750.00	346,750,000	1.67
27	日本	株式	参天製薬	医薬品	215,000	1,438.90	309,364,230	1,610.00	346,150,000	1.67
28	日本	株式	日機装	精密機器	276,200	1,049.56	289,888,472	1,230.00	339,726,000	1.64
29	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	319,000	1,140.27	363,746,130	1,054.00	336,226,000	1.62
30	日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス	化学	30,900	10,386.45	320,941,413	10,730.00	331,557,000	1.60

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.16
		化学	10.09
		輸送用機器	9.06
		機械	8.87
		情報・通信業	7.22
		銀行業	6.65
		小売業	4.21
		医薬品	3.55
		建設業	3.32
		不動産業	3.04
		サービス業	3.03
		その他製品	2.85
		食料品	1.94
		精密機器	1.64
		ガラス・土石製品	1.62
		卸売業	1.56
		陸運業	1.46
		金属製品	1.38
		非鉄金属	1.33
		電気・ガス業	1.24
		保険業	1.18
		その他金融業	1.06
投資信託受益証券	国内	-	7.59
合計			98.04

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。