有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)

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【提出】: 2024/04/15 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	82,480	2,699.63	222,665,948	2,805.00	231,356,400	7.40
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	46,100	2,879.22	132,732,252	3,621.00	166,928,100	5.34
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,500	26,645.90	93,260,650	36,870.00	129,045,000	4.13
4	日本	株式	HOYA	精密機器	5,200	18,060.00	93,912,000	19,485.00	101,322,000	3.24
5	日本	株式	ディスコ	機械	2,000	38,170.00	76,340,000	48,260.00	96,520,000	3.09
6	日本	株式	UTグループ	サービス業	26,300	2,286.95	60,146,812	3,510.00	92,313,000	2.95
7	日本	株式	日本電気	電気機器	8,500	9,169.34	77,939,390	10,090.00	85,765,000	2.75
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	5,700	12,465.00	71,050,500	14,890.00	84,873,000	2.72
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	67,370.00	80,844,000	70,040.00	84,048,000	2.69
10	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	19,900	3,435.00	68,356,500	3,930.00	78,207,000	2.50
11	日本	株式	アルバック	電気機器	8,300	7,036.88	58,406,110	9,210.00	76,443,000	2.45
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	9,100	7,350.00	66,885,000	8,344.00	75,930,400	2.43
13	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	20,600	3,392.00	69,875,200	3,525.00	72,615,000	2.32
14	日本	株式	東洋水産	食料品	7,900	8,061.00	63,681,900	8,706.00	68,777,400	2.20
15	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	44,100	1,293.50	57,043,350	1,542.00	68,002,200	2.18
16	日本	株式	スズキ	輸送用機器	10,300	6,469.00	66,630,700	6,577.00	67,743,100	2.17
17	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,100	14,520.00	74,052,000	12,945.00	66,019,500	2.11
18	日本	株式	上村工業	化学	5,500	11,250.00	61,875,000	11,840.00	65,120,000	2.08
19	日本	株式	四国化成ホールディングス	化学	33,000	1,892.00	62,436,022	1,900.00	62,700,000	2.01
20	日本	株式	フォスター電機	電気機器	51,200	1,056.00	54,067,200	1,200.00	61,440,000	1.97
21	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	54,200	1,032.09	55,939,304	1,116.00	60,487,200	1.94
22	日本	株式	参天製薬	医薬品	40,400	1,489.50	60,175,800	1,486.50	60,054,600	1.92
23	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,700	28,440.00	48,348,000	34,100.00	57,970,000	1.86
24	日本	株式	コーセル	電気機器	36,900	1,472.27	54,326,988	1,539.00	56,789,100	1.82
25	日本	株式	ADEKA	化学	18,300	2,932.00	53,655,600	3,084.00	56,437,200	1.81
26	日本	株式	電通総研	情報・通信業	10,000	6,000.00	60,000,000	5,360.00	53,600,000	1.72
27	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	47,300	1,034.32	48,923,515	1,123.00	53,117,900	1.70
28	日本	株式	良品計画	小売業	21,700	2,480.00	53,816,000	2,364.00	51,298,800	1.64
29	日本	株式	ニチレイ	食料品	13,400	3,604.00	48,293,600	3,757.00	50,343,800	1.61
30	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	10,200	4,845.23	49,421,346	4,922.00	50,204,400	1.61

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.17
		輸送用機器	10.23
		銀行業	7.76
		化学	7.31
		情報・通信業	7.31
		サービス業	6.73
		食料品	5.42
		機械	4.62
		小売業	4.50
		ガラス・土石製品	4.36
		精密機器	4.13
		医薬品	2.09
		建設業	1.68
		その他金融業	1.35
		その他製品	1.19
		金属製品	1.18
		卸売業	0.48
		不動産業	0.31
投資信託受益証券	国内	-	7.40
合計			98.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/17-2024/01/15)

開示資料

決算