有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2019/04/15 9:16
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	-	315,480	1,644.46	518,794,724	1,662	524,327,760	4.91
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,800	7,709.00	252,855,200	10,280.00	337,184,000	3.16
3	日本	株式	日本電産	電気機器	24,400	12,240.00	298,656,000	13,475.00	328,790,000	3.08
4	日本	株式	HOYA	精密機器	43,600	6,292.00	274,331,200	6,805.00	296,698,000	2.78
5	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	493,500	571.30	281,936,550	576.70	284,601,450	2.67
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,100	54,860.00	224,926,000	64,930.00	266,213,000	2.49
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,300	6,892.00	270,855,600	6,697.00	263,192,100	2.46
8	日本	株式	協和エクシオ	建設業	85,400	2,670.00	228,018,000	3,005.00	256,627,000	2.40
9	日本	株式	ニチレイ	食料品	89,200	2,965.00	264,478,000	2,770.00	247,084,000	2.31
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,500	3,882.00	242,625,000	3,942.00	246,375,000	2.31
11	日本	株式	ヤマハ	その他製品	44,300	4,705.00	208,431,500	5,480.00	242,764,000	2.27
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	20,000	12,395.00	247,900,000	12,090.00	241,800,000	2.26
13	日本	株式	ニフコ	化学	83,900	2,547.00	213,693,300	2,830.00	237,437,000	2.22
14	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	52,200	3,775.00	197,055,000	4,170.00	217,674,000	2.04
15	日本	株式	アルヒ	その他金融業	103,800	2,275.00	236,145,000	2,080.00	215,904,000	2.02
16	日本	株式	アンリツ	電気機器	97,900	1,592.00	155,856,800	2,202.00	215,575,800	2.02
17	日本	株式	参天製薬	医薬品	123,200	1,480.00	182,336,000	1,735.00	213,752,000	2.00
18	日本	株式	積水化学工業	化学	121,700	1,566.00	190,582,200	1,747.00	212,609,900	1.99
19	日本	株式	横河電機	電気機器	97,800	1,984.00	194,035,200	2,144.00	209,683,200	1.96
20	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	46,600	3,990.00	185,934,000	4,260.00	198,516,000	1.86
21	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	41,000	4,272.00	175,152,000	4,807.00	197,087,000	1.85
22	日本	株式	パーク24	不動産業	73,000	2,640.00	192,720,000	2,674.00	195,202,000	1.83
23	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	63,300	2,938.80	186,026,062	3,070.00	194,331,000	1.82
24	日本	株式	五洋建設	建設業	346,200	639.00	221,221,800	561.00	194,218,200	1.82
25	日本	株式	栗田工業	機械	65,700	2,946.70	193,598,757	2,804.00	184,222,800	1.73
26	日本	株式	ローム	電気機器	25,700	7,250.00	186,325,000	7,030.00	180,671,000	1.69
27	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	108,800	1,658.00	180,390,400	1,595.50	173,590,400	1.63
28	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	28,600	5,284.30	151,131,076	5,960.00	170,456,000	1.60
29	日本	株式	良品計画	小売業	6,200	24,297.78	150,646,247	26,420.00	163,804,000	1.53
30	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	32,900	4,310.00	141,799,000	4,925.00	162,032,500	1.52

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.24
		化学	8.41
		輸送用機器	7.97
		情報・通信業	7.95
		機械	7.24
		建設業	5.63
		銀行業	4.97
		卸売業	4.59
		その他製品	4.31
		食料品	4.16
		小売業	3.87
		その他金融業	3.15
		不動産業	3.11
		サービス業	3.04
		精密機器	2.78
		医薬品	2.00
		ガラス・土石製品	1.44
		電気・ガス業	1.37
		陸運業	1.35
		繊維製品	1.14
		保険業	0.73
投資信託受益証券	国内	-	4.91
合計			98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

開示資料

決算