有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

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【提出】: 2022/04/14 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	98,600	2,388.37	235,494,016	2,138.50	210,856,100	3.71
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,100	62,171.14	192,730,550	53,780.00	166,718,000	2.93
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	212,400	707.37	150,246,839	712.80	151,398,720	2.67
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	25,283.34	161,813,435	21,205.00	135,712,000	2.39
5	日本	株式	HOYA	精密機器	9,100	15,235.14	138,639,774	14,855.00	135,180,500	2.38
6	日本	株式	日本電産	電気機器	13,500	12,188.21	164,540,914	9,883.00	133,420,500	2.35
7	日本	株式	SMC	機械	1,900	68,290.31	129,751,594	68,050.00	129,295,000	2.28
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	13,500	9,479.87	127,978,333	8,740.00	117,990,000	2.08
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	25,700	4,790.42	123,113,824	4,573.00	117,526,100	2.07
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,700	1,879.17	114,065,619	1,918.50	116,452,950	2.05
11	日本	株式	日本電気	電気機器	22,300	5,167.90	115,244,312	4,955.00	110,496,500	1.95
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	26,600	4,297.92	114,324,792	4,121.00	109,618,600	1.93
13	日本	株式	富士電機	電気機器	18,600	6,258.67	116,411,262	5,860.00	108,996,000	1.92
14	日本	株式	ディスコ	機械	3,300	34,942.74	115,311,065	32,150.00	106,095,000	1.87
15	日本	株式	ローム	電気機器	11,200	10,725.64	120,127,267	9,030.00	101,136,000	1.78
16	日本	株式	ニフコ	化学	30,200	3,831.00	115,696,292	3,270.00	98,754,000	1.74
17	日本	株式	東京応化工業	化学	13,500	6,618.23	89,346,229	7,240.00	97,740,000	1.72
18	日本	株式	ADEKA	化学	35,900	2,493.02	89,499,431	2,657.00	95,386,300	1.68
19	日本	株式	ヤマハ	その他製品	17,200	5,384.78	92,618,228	5,360.00	92,192,000	1.62
20	日本	株式	丸井グループ	小売業	40,200	2,139.64	86,013,727	2,255.00	90,651,000	1.60
21	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,600	12,577.41	95,588,359	11,810.00	89,756,000	1.58
22	日本	株式	パーク24	不動産業	49,000	1,536.80	75,303,317	1,712.00	83,888,000	1.48
23	日本	株式	オムロン	電気機器	10,800	10,171.80	109,855,456	7,760.00	83,808,000	1.48
24	日本	株式	参天製薬	医薬品	63,800	1,383.82	88,288,117	1,304.00	83,195,200	1.46
25	日本	株式	ニチレイ	食料品	32,700	2,573.80	84,163,420	2,533.00	82,829,100	1.46
26	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	31,300	2,706.86	84,724,905	2,597.00	81,286,100	1.43
27	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	44,800	2,256.07	101,072,048	1,814.00	81,267,200	1.43
28	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	15,400	5,495.22	84,626,438	5,125.00	78,925,000	1.39
29	日本	株式	五洋建設	建設業	128,700	641.94	82,618,518	603.00	77,606,100	1.37
30	日本	株式	くら寿司	小売業	20,700	3,584.53	74,199,771	3,705.00	76,693,500	1.35

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.19
		機械	9.83
		輸送用機器	7.86
		化学	7.50
		情報・通信業	6.21
		小売業	5.56
		銀行業	4.59
		精密機器	4.28
		医薬品	3.51
		サービス業	3.42
		その他製品	3.05
		卸売業	2.50
		不動産業	2.36
		建設業	2.32
		食料品	1.46
		ガラス・土石製品	1.43
		電気・ガス業	1.34
		その他金融業	1.12
合計			83.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)

開示資料

決算