有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

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【提出】: 2021/04/14 9:30
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	201,400	1,925.34	387,765,390	1,939.00	390,514,600	7.64
2	日本	株式	日本電産	電気機器	13,100	14,050.73	184,064,563	13,520.00	177,112,000	3.46
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	57,700.00	161,560,000	50,560.00	141,568,000	2.77
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,900	8,567.65	119,090,445	9,895.00	137,540,500	2.69
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,600	23,795.00	157,047,000	20,720.00	136,752,000	2.67
6	日本	株式	HOYA	精密機器	10,900	13,913.35	151,655,571	12,100.00	131,890,000	2.58
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,700	7,859.23	123,390,039	7,873.00	123,606,100	2.42
8	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	12,100	8,617.11	104,267,045	9,100.00	110,110,000	2.15
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	192,000	500.98	96,189,192	558.00	107,136,000	2.10
10	日本	株式	日本電気	電気機器	17,600	5,802.67	102,127,034	5,800.00	102,080,000	2.00
11	日本	株式	パーク24	不動産業	44,200	1,923.49	85,018,622	2,291.00	101,262,200	1.98
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	59,100	1,654.86	97,802,627	1,674.00	98,933,400	1.93
13	日本	株式	ヤマハ	その他製品	16,400	6,338.35	103,949,033	5,930.00	97,252,000	1.90
14	日本	株式	ローム	電気機器	9,200	11,190.00	102,948,000	10,470.00	96,324,000	1.88
15	日本	株式	ニフコ	化学	26,300	3,885.00	102,175,500	3,655.00	96,126,500	1.88
16	日本	株式	スズキ	輸送用機器	20,700	5,218.28	108,018,526	4,599.00	95,199,300	1.86
17	日本	株式	くら寿司	小売業	13,100	6,042.67	79,159,034	7,170.00	93,927,000	1.84
18	日本	株式	五洋建設	建設業	116,500	941.00	109,626,500	792.00	92,268,000	1.80
19	日本	株式	富士電機	電気機器	20,800	4,229.27	87,969,017	4,420.00	91,936,000	1.80
20	日本	株式	シークス	卸売業	50,600	1,581.80	80,039,116	1,808.00	91,484,800	1.79
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,100	3,542.97	85,385,817	3,742.00	90,182,200	1.76
22	日本	株式	ディスコ	機械	2,700	37,250.00	100,575,000	33,400.00	90,180,000	1.76
23	日本	株式	積水化学工業	化学	47,400	2,036.47	96,529,120	1,895.00	89,823,000	1.76
24	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,400	2,764.17	86,795,128	2,758.00	86,601,200	1.69
25	日本	株式	栗田工業	機械	20,000	4,634.33	92,686,600	4,310.00	86,200,000	1.69
26	日本	株式	東京応化工業	化学	13,500	7,674.89	103,611,037	6,260.00	84,510,000	1.65
27	日本	株式	ニチレイ	食料品	29,600	2,976.89	88,116,115	2,773.00	82,080,800	1.61
28	日本	株式	SMC	機械	1,300	69,180.00	89,934,000	62,900.00	81,770,000	1.60
29	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	31,700	2,550.13	80,839,126	2,487.00	78,837,900	1.54
30	日本	株式	協和エクシオ	建設業	28,800	2,903.45	83,619,614	2,722.00	78,393,600	1.53

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.33
		機械	9.94
		情報・通信業	9.75
		輸送用機器	7.27
		化学	6.42
		精密機器	4.63
		卸売業	4.40
		銀行業	3.86
		医薬品	3.42
		建設業	3.34
		その他製品	3.24
		小売業	3.10
		サービス業	2.93
		不動産業	2.86
		その他金融業	2.52
		食料品	1.61
		ガラス・土石製品	1.54
		電気・ガス業	1.29
投資信託受益証券	国内	―	7.64
合計			97.08

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開示資料

決算