有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/14 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,400	15,592.16	208,934,944	14,725.00	197,315,000	2.66
2	日本	株式	HOYA	精密機器	19,400	10,669.10	206,980,540	9,609.00	186,414,600	2.51
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,700	7,735.70	198,807,490	7,127.00	183,163,900	2.46
4	日本	株式	日本電産	電気機器	13,500	15,394.45	207,825,075	12,780.00	172,530,000	2.32
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,000	40,385.78	201,928,900	34,410.00	172,050,000	2.32
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,100	5,034.89	161,619,969	5,013.00	160,917,300	2.17
7	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	298,600	577.77	172,522,122	531.90	158,825,340	2.14
8	日本	株式	参天製薬	医薬品	86,900	2,146.64	186,543,016	1,732.00	150,510,800	2.03
9	日本	株式	ニチレイ	食料品	53,500	2,663.00	142,470,500	2,753.00	147,285,500	1.98
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	84,400	1,895.88	160,012,272	1,699.00	143,395,600	1.93
11	日本	株式	ヤマハ	その他製品	25,300	6,111.72	154,626,516	5,300.00	134,090,000	1.80
12	日本	株式	ニフコ	化学	50,900	2,965.60	150,949,040	2,621.00	133,408,900	1.80
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,600	3,983.03	149,761,928	3,484.00	130,998,400	1.76
14	日本	株式	アルヒ	その他金融業	80,700	2,188.08	176,578,056	1,584.00	127,828,800	1.72
15	日本	株式	協和エクシオ	建設業	51,600	2,781.27	143,513,532	2,359.00	121,724,400	1.64
16	日本	株式	五洋建設	建設業	209,300	668.39	139,894,027	575.00	120,347,500	1.62
17	日本	株式	積水化学工業	化学	73,700	1,880.40	138,585,480	1,609.00	118,583,300	1.60
18	日本	株式	栗田工業	機械	39,800	3,308.28	131,669,544	2,795.00	111,241,000	1.50
19	日本	株式	ローム	電気機器	15,600	8,955.69	139,708,764	7,100.00	110,760,000	1.49
20	日本	株式	日本電気	電気機器	26,900	5,064.09	136,224,021	4,040.00	108,676,000	1.46
21	日本	株式	パーク24	不動産業	51,600	2,613.79	134,871,564	2,103.00	108,514,800	1.46
22	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	28,300	4,273.01	120,926,183	3,810.00	107,823,000	1.45
23	日本	株式	ディスコ	機械	4,800	26,842.30	128,843,040	21,880.00	105,024,000	1.41
24	日本	株式	横河電機	電気機器	59,300	2,036.09	120,740,137	1,737.00	103,004,100	1.39
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	40,600	2,794.04	113,438,024	2,529.50	102,697,700	1.38
26	日本	株式	あらた	卸売業	24,200	4,530.47	109,637,374	4,130.00	99,946,000	1.35
27	日本	株式	東京応化工業	化学	25,100	4,420.19	110,946,769	3,885.00	97,513,500	1.31
28	日本	株式	アマノ	機械	36,400	3,254.11	118,449,604	2,650.00	96,460,000	1.30
29	日本	株式	アンリツ	電気機器	53,500	2,211.70	118,325,950	1,774.00	94,909,000	1.28
30	日本	株式	SMC	機械	2,200	53,342.92	117,354,424	43,070.00	94,754,000	1.28

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.44
		機械	8.95
		情報・通信業	6.24
		化学	5.63
		輸送用機器	5.14
		医薬品	3.96
		銀行業	3.90
		卸売業	3.32
		建設業	3.26
		サービス業	3.25
		その他金融業	2.68
		その他製品	2.63
		精密機器	2.51
		不動産業	2.47
		食料品	1.98
		小売業	1.79
		電気・ガス業	1.45
		ガラス・土石製品	1.27
		陸運業	0.87
合計			74.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

開示資料

決算