有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/15-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	161,900	949.00	153,643,100	965	156,249,690	4.15
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,500	54,900.00	137,250,000	58,890	147,225,000	3.91
3	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	68,520	2,054.56	140,779,050	2,080	142,521,600	3.79
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	73,300	1,817.50	133,222,750	1,862	136,521,250	3.63
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,600	5,561.00	114,556,600	5,972	123,023,200	3.27
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	21,235.00	106,175,000	23,345	116,725,000	3.10
7	日本	株式	ディスコ	機械	2,400	38,500.00	92,400,000	42,700	102,480,000	2.72
8	日本	株式	ニフコ	化学	27,900	3,070.00	85,653,000	3,590	100,161,000	2.66
9	日本	株式	SMC	機械	1,400	60,610.00	84,854,000	69,100	96,740,000	2.57
10	日本	株式	HOYA	精密機器	6,600	13,110.00	86,526,000	13,470	88,902,000	2.36
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	18,300	4,161.00	76,146,300	4,783	87,528,900	2.32
12	日本	株式	ローム	電気機器	8,300	9,770.00	81,091,000	10,480	86,984,000	2.31
13	日本	株式	ナカニシ	精密機器	27,800	2,516.00	69,944,800	2,819	78,368,200	2.08
14	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	9,800	7,400.00	72,520,000	7,990	78,302,000	2.08
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	39,400	1,903.50	74,997,900	1,919	75,608,600	2.01
16	日本	株式	日本電気	電気機器	15,200	4,475.00	68,020,000	4,875	74,100,000	1.97
17	日本	株式	パーク24	不動産業	36,200	2,059.00	74,535,800	1,994	72,182,800	1.92
18	日本	株式	シークス	卸売業	47,100	1,233.00	58,074,300	1,490	70,179,000	1.86
19	日本	株式	ヤマハ	その他製品	12,800	4,635.00	59,328,000	5,170	66,176,000	1.76
20	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	26,200	2,295.00	60,129,000	2,490	65,238,000	1.73
21	日本	株式	富士電機	電気機器	12,100	5,040.00	60,984,000	5,260	63,646,000	1.69
22	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,500	10,855.00	59,702,500	11,430	62,865,000	1.67
23	日本	株式	東京応化工業	化学	8,700	6,070.00	52,809,000	7,190	62,553,000	1.66
24	日本	株式	丸井グループ	小売業	29,800	2,085.00	62,133,000	2,074	61,805,200	1.64
25	日本	株式	五洋建設	建設業	92,100	620.00	57,102,000	649	59,772,900	1.59
26	日本	株式	光通信	情報・通信業	3,000	18,110.00	54,330,000	19,770	59,310,000	1.58
27	日本	株式	ADEKA	化学	25,400	2,070.00	52,578,000	2,210	56,134,000	1.49
28	日本	株式	参天製薬	医薬品	53,700	1,005.00	53,968,500	1,040	55,848,000	1.48
29	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	17,500	2,360.00	41,300,000	3,140	54,950,000	1.46
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,600	5,846.00	56,121,600	5,517	52,963,200	1.41

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.01
		機械	10.33
		輸送用機器	8.03
		情報・通信業	7.61
		銀行業	7.42
		小売業	7.05
		化学	6.83
		精密機器	5.11
		サービス業	4.06
		医薬品	3.49
		その他製品	3.16
		不動産業	2.97
		卸売業	2.93
		建設業	2.62
		その他金融業	1.34
		電気・ガス業	1.13
		ガラス・土石製品	1.09
		食料品	0.96
投資信託受益証券	国内	-	3.79
合計			94.92

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開示資料

決算