有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 637,923,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,081,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,842,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 620,462,852 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0248 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,041,134,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,701,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,945,433,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,523,056,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2181 | 円 |
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